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社保基金与险资共进退联袂主演新庄家时代(新闻)

发布时间:2021-11-25 11:30:14 阅读: 来源:手链厂家

社保基金与险资共进退联袂主演“新庄家时代”

社保基金与险资共进退联袂主演“新庄家时代” 更新时间:2010-5-21 23:59:07   本报记者 付 刚 北京报道

在市场盛传社保基金与保险资金近日携手,二者加减仓的步调几乎平行后,社保基金再被推上风口浪尖。

一家基金公司的机构投资部总经理5月20日告诉《华夏时报》记者,今年以来,社保基金和保险资金在仓位调整上的默契可视为一场预演,未来不排除这些大资金联手控盘现货和股指期货市场,以达到双向盈利。

在他看来,A股市场恐演变成一个“大庄股时代”,期望监管层能规避上述操纵市场的情形出现。

和险资一起“高抛低吸”

Wind资讯数据统计显示,社保基金在去年四季度大幅增仓后,2010年一季度出现幅度为历史第三高的减持。其一季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为296.85亿元,较四季度的338.43亿元减少41.58亿元,减幅12.29%。

不仅持股市值减少,一季度持股数也减少1976.33万股,幅度为1.13%。

根据西南证券分析师张刚的统计,社保基金一季度所持股票只数为263只,比去年四季度增加66只,减持股票61只,这一数据为历史次高水平。

张刚指出,社保基金一季度新进股票数量高达133只,这一数据创历史新高,占所持股票数约一半。“一季度减持和新建仓的股票数量占73.76%的比例,可见社保基金进行了大面积换仓。”

社保基金“做空”趋势延续到了4月份,这从其在香港市场的动作可见一斑。

4月1日,社保基金减持中国银行3000万股H股,持有H股比例由14.03%降至13.99%;4月9日减持工商银行1529.6万股H股,持有H股比例由19.01%减至18.99%。

记者注意到,保险资金在一季度与社保基金同步降低了仓位。

根据Wind资讯的统计,保险资金中减仓幅度最大的是中国人寿保险股份公司,其一季度持股市值减少109.42亿元,占其总持股市值约20%;其次是泰康人寿公司减少12.27亿元,占总市值约30%;太平人寿保险公司减少了3亿元,占其总市值70%。

5月17日,市场盛传汇金公司将可能获600亿资金增持三大行,同时,社保基金已获准买入中国石油和中国石化,以维持市场稳定。不过,消息未获汇金及社保基金方面核实。但记者采访获悉,在5月17日之后的4个交易日中,保险资金有大举入市动作。

上海一家合资基金公司的副总经理5月20日告诉记者,在这几个交易日中,中国人寿通过申购多家基金公司的股票型基金来增加仓位。“仅我们公司旗下的一只股票型基金,中国人寿就申购了两亿元。我们了解到它最近几日申购资金总共为百亿规模。”

增持医药和食品板块

大幅调仓的社保基金究竟在往哪些行业“转移”?记者查询数据后发现,机械设备板块已连续五季度维持在社保基金持股第一名的位置,这也是机构投资者认同度最高的行业。

最新季报数据显示,社保基金持有42家机械设备行业的上市公司,比去年四季度的33家多9家,持仓市值增幅为6.24%。

社保基金在一季度持仓市值增加最多的行业是医药,持仓29.64亿元,比去年四季度的20.46亿元增加44.87%,从四季度行业持股第六名一举跃至第二名。在证券业内人士看来,医药属于防御性行业,“大幅增持医药可见社保基金对后市判断较空。”

另一被社保基金大幅加仓的是食品饮料行业,从去年四季度的第七名上升至第三名。社保基金持股19只,比四季度多7只;持仓市值23.52亿元,增加了3.92亿元,增幅20%。

值得注意的是,社保基金一季度大幅减持金融股,持股市值由去年四季度第二名迅速滑落至第四名,而金融板块恰是一季度的领跌品种。

社保基金还大举减持了房地产行业,持股市值比去年底减少20%,从约9.27亿元降至7.4亿元。金融街的一季报显示,社保基金101组合从其前十大流通股股东名单上“消失”;名流置业被社保112组合大幅减持800万股;津滨发展被社保107组合减持300万股。

张刚认为,社保基金大举增持日常消费领域的食品饮料、医药和受益于消费刺激政策的家电、汽车,回避金融、地产等周期性行业,一季度较好地回避了风险。

共谋期指话语权

引起市场关注的是,社保基金理事长戴相龙近日在新闻媒体座谈会上表示,作为很大的机构投资者,融资融券和股指期货新产品应该有社保基金的份,社保基金愿意选择这个投资项目。他还表示,社保基金不会直接参与,会通过符合资格的管理人投资股指期货和融资融券。

但这番表态招致一些人士的质疑。

财经评论员皮海洲认为,股指期货推出后,在操作正确的情况下,投资者不仅做多可以赚钱,做空一样可以赚钱。所以,不少投资者都希望到股指期货中一显身手。在他看来,作为一般的机构投资者有上述想法无可厚非,但如果是社保基金有这种想法的话,就大为不妥。

他分析称,一旦出现方向性操作错误,股指期货交易就会给社保基金带来很大的损失。

“社保基金不仅进入了A股进行股票投资,还要参与到股指期货中来,这种激进与其承担的责任并不相符。”

记者注意到,社保基金、保险资金、QFII等机构参与股指期货的规则还未出台,从目前的社保基金管理法规来看,并无明确规定其投资股指期货的比例、时机和目的,因此,无从确切了解社保基金到底是拿股指期货做套期保值降低风险敞口,还是会买入远超套保需要的股指期货合约,反而把社保基金置于更大的风险敞口之下。

一家基金公司的机构投资部总经理告诉记者,从目前迹象看,社保基金将会参与股指期货。他认为,今年以来,社保基金和保险资金在仓位调整上的默契可视为一场预演,未来不排除社保基金和保险等其他大资金联手,控盘现货市场和股指期货市场,以达到双向盈利,这样,A股市场就会演变成一个“大庄股时代”。

在他看来,面对盈利压力,“什么事都有可能,期望监管层能规避上述操纵市场的情形出现。”

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